一、目的：

規(guī)范公司合同檔案的管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證定單的有效運(yùn)作及帳款的回收。

二、適用范圍：

公司合同的管理

三、相關(guān)職責(zé)：

業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)合同檔案的管理

四、工作內(nèi)容及要求：

業(yè)務(wù)員應(yīng)充分了解客戶并對(duì)客戶的信譽(yù)度做出準(zhǔn)確評(píng)估；

業(yè)務(wù)員依據(jù)具體項(xiàng)目要求擬定詳盡規(guī)范的合同及相關(guān)合同附件內(nèi)容；

業(yè)務(wù)副總對(duì)業(yè)務(wù)員預(yù)簽的合同予以審定并組織評(píng)審，應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》及公司的管理規(guī)定對(duì)符合的合同予以批復(fù)，并監(jiān)督業(yè)務(wù)員針對(duì)合同具體條款在合同期的正常履約；

合同簽訂后應(yīng)及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行歸檔。其中包括合同的文檔歸類及合同電子文檔的保存，以及合同的報(bào)價(jià)明細(xì)表；

如合同（工藝）發(fā)生變更或出現(xiàn)生產(chǎn)事故，在應(yīng)收帳統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)有所體現(xiàn)。業(yè)務(wù)在進(jìn)行應(yīng)收帳統(tǒng)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守應(yīng)收帳款管理規(guī)定。事故單的處理應(yīng)填寫《事故報(bào)告》；

客戶回款后應(yīng)及時(shí)把現(xiàn)金支票及相關(guān)憑證交到財(cái)務(wù)科.協(xié)助財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同結(jié)算工作的進(jìn)行.并在應(yīng)收帳款中及時(shí)對(duì)已結(jié)算的應(yīng)收款進(jìn)行銷帳，并及時(shí)處理發(fā)票事宜。

五、相關(guān)制度：

1.合同簽訂的基本要求：

1.1 業(yè)務(wù)員簽訂合同必須使用公司的合同范本文件；客戶有特殊需要的，提交業(yè)務(wù)副總審批或公司法律顧問(wèn)審閱方可使用；

1.2 在簽訂合同前，業(yè)務(wù)員需嚴(yán)格按照相關(guān)流程規(guī)定自覺(jué)做好工藝及價(jià)格評(píng)審工作；

1.3 簽訂前，應(yīng)綜合考慮公司執(zhí)行合同的能力、原材料的價(jià)格趨勢(shì)和合同標(biāo)的物生產(chǎn)周期及制作、交付過(guò)程的全部細(xì)節(jié)，盡可能留有余地的確保合同的履約，確保公司的信譽(yù)；

1.4 合同的變更需另作補(bǔ)充協(xié)議，變更說(shuō)明，不得在原文件（或作業(yè)單）上更改；

1.5 所有合同簽訂前必須經(jīng)過(guò)審批程序，審批過(guò)的合同方可開(kāi)具生產(chǎn)作業(yè)單進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.合同簽訂的權(quán)限：

2.1 業(yè)務(wù)員可簽訂不低于報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的合同，低于報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的合同應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示業(yè)務(wù)副總；

2.2 合同金額在10-30萬(wàn)元需由業(yè)務(wù)副總簽字；

2.3 合同金額超過(guò)30萬(wàn)元需由總經(jīng)理簽字；

2.4 各級(jí)管理者應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)明細(xì)并及時(shí)處理解決合同中的問(wèn)題。

3. 合同存檔管理：

3.1 簽訂合同需一式三份：業(yè)務(wù)員一份、業(yè)務(wù)副總備案一份、客戶一份；

3.2 合同結(jié)算后，仍需保存一年，一年后可自行銷毀，合同電子版需永久留存刻盤備案；

3.3 合同編號(hào)必須以計(jì)財(cái)部核發(fā)的號(hào)碼編寫，作業(yè)單使用合同號(hào)碼；

3.4 合同編號(hào)規(guī)則：每月從第一單起始，發(fā)生合同數(shù)量即為每月最后一個(gè)合同號(hào)碼

例：07年6月共簽訂26單合同 ，合同編號(hào)自 CY 07-06-001至 CY 07-06-026

4. 營(yíng)業(yè)員與客戶簽定合同后，應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)的具體要求，相應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)、制作、印刷等各生產(chǎn)部門開(kāi)具生產(chǎn)作業(yè)單，并具體負(fù)責(zé)協(xié)助管理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，如在工作過(guò)程中遇到困難要及時(shí)向上及部門反映，以便及時(shí)解決問(wèn)題，切忌私做主張輕

率決定。

六、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)：

1. 簽訂合司雙方的信譽(yù)度評(píng)估

與客戶正式簽訂合同是合同管理的基礎(chǔ),在與客戶簽訂合同時(shí)務(wù)必做到嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。應(yīng)以《合同管理制度》作為簽訂合同的依據(jù)。

2. 合同的擬定與提案

業(yè)務(wù)員與客戶溝通后，商定合同事宜，其主要包括以下方面內(nèi)容：

2.1合同所涉及的定單工藝要求，安全生產(chǎn)周期、付款方式；

2.2 簽訂雙方的履約責(zé)任；

2.3 簽訂訂單的質(zhì)量要求；

2.4 合同所涉及的交貨事宜；

2.5 合同所涉及的雙方違約責(zé)任。

3. 合同的審定：

與客戶簽定合同前，合同必須由銷售主管審定后方可簽訂。如遇特殊項(xiàng)目還需報(bào)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示。合同的審定內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

3.1 定單的工藝審定：

根據(jù)定單的直接業(yè)務(wù)員提供的客戶信息，審定定單的耗材及工藝技術(shù)參數(shù)的可行性。

3.2 定單的價(jià)格及付款方式的審定：

3.2.1 根據(jù)實(shí)際可行工藝方案對(duì)報(bào)價(jià)做合理評(píng)定；

3.2.2 根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)員提供的客戶方資質(zhì)資料信息對(duì)客戶方的付款方式評(píng)定。

3.3 定單的生產(chǎn)周期審定：

正確合理評(píng)核生產(chǎn)周期，保證定單合同的順利履約。

4. 合同正式簽訂：

合同正式簽訂由雙方法定代表人直接簽署或由法定代表人指定代表人簽署,并加

蓋雙方合同專用章。

5. 合同備案流程

業(yè)務(wù)員在簽訂承印合同后應(yīng)將合同文件及相關(guān)材料備案到相關(guān)部門，具體如下：

5.1 業(yè)務(wù)員需將合同單原件，客戶方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，客戶信息文件（包含客戶方地址，電話，聯(lián)系人，開(kāi)戶行帳戶等）上交財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門建檔備案；

5.2 業(yè)務(wù)員需將合同單的準(zhǔn)印文件（包含新聞出版部門下發(fā)的委印單，工商部門下發(fā)的印刷許可證等）上交行政部門，由行政部門核準(zhǔn)建檔備案；

5.3 業(yè)務(wù)員本人也應(yīng)對(duì)其所發(fā)生的承印合同的所有文件信息自建檔備案，以便查詢結(jié)算，包括合同文本（含變更項(xiàng)）、報(bào)價(jià)明細(xì)、客戶收貨清單、準(zhǔn)印文件、給客戶開(kāi)具發(fā)票的簽收單、客戶的發(fā)貨通知單等。

6. 合同統(tǒng)計(jì)流程

所有進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的合同都需要進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)，具體如下：

6.1 業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)

業(yè)務(wù)員應(yīng)將自己所有簽訂的合同單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，方便查詢核對(duì)。對(duì)發(fā)生生產(chǎn)變更及特殊款項(xiàng)的合同單及時(shí)辦理相應(yīng)手續(xù)，上交財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)處理。

6.2 財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)

財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)員上交的每單合同進(jìn)行價(jià)格核準(zhǔn)，對(duì)發(fā)生變更或特殊款項(xiàng)核實(shí)后及時(shí)處理。對(duì)于不符合公司價(jià)格體系的合同單在業(yè)務(wù)員未做出合理解釋前不予統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同統(tǒng)計(jì)后及時(shí)督促業(yè)務(wù)科合同結(jié)算及相關(guān)事宜。

6.3 生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)

生產(chǎn)部門應(yīng)針對(duì)所有流入生產(chǎn)的合同單首先檢閱是否經(jīng)過(guò)審核流程，未經(jīng)審核工單應(yīng)不予安排生產(chǎn)，返還業(yè)務(wù)部門，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題。及時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)材料成本等事項(xiàng)，一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即予以通知。完工交貨后，應(yīng)將收貨單及時(shí)返還業(yè)務(wù)科予以記錄。

7. 合同結(jié)算流程

7.1 業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)按照合同簽訂情況和合同統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行合同結(jié)算；

7.2 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按合同單簽訂情況及時(shí)督促和業(yè)務(wù)員進(jìn)行合同結(jié)算；

7.3 如不能及時(shí)進(jìn)行合同結(jié)算，或不能夠履行合同約定，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；

7.4 合同結(jié)算后應(yīng)由財(cái)務(wù)科在合同單上加蓋“已結(jié)款”銷賬章。