第一條 認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

第二條 按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

第三條 負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

第四條 接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補.變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

第五條 填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格.型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

第六條 根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領料，需經(jīng)礦長簽字。

第七條 每月月末，將供應部門報來的對調(diào)撥單、領料單等單據(jù)及時輸入到計算機中，并及時統(tǒng)計好材料收入、支出及庫存情況報表，然后與供應部門進行對賬，核對準確無誤后方可入賬。各項材料報表要數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。

第八條 要定期或者不定期地會同有供應部門有關人員進行實地盤點庫房，做到賬物相符。一年內(nèi)至少要盤點兩次。

第九條 完成礦、科領導交辦的其他臨時性工作。